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●2012年度 貸借対照表
2013(平成25)年3月31日現在 単位:円

会計区分名 法人総合計
  勘定科目 当年度
資産の部
流動資産 2,738,436,460
  現金預金 674,366,395
  有価証券 0
  事業未収金 1,848,145,042
  未収金 17,490,094
  未収補助金 83,148,733
  未収収益 0
  受取手形 0
  貯蔵品 6,920,293
  医薬品 21,165,254
  診療・療養費等材料 5,378,013
  給食用材料 0
  商品・製品 0
  仕掛品 0
  原材料 0
  立替金 22,463,434
  従業員立替金 86,558
  前払金 54,238,685
  前払費用 9,300,895
  1年以内回収予定長期貸付金 0
  短期貸付金 0
  仮払金 2,674,690
  繰延税金資産 0
  その他の流動資産 302,080
  徴収不能引当金 △ 7,243,706
固定資産 13,586,100,691
基本財産 11,695,220,548
  土地(基本財産) 1,659,095,409
  建物(基本財産) 7,786,593,288
  建物付属設備(基本財産) 2,072,094,653
  構築物(基本財産) 177,437,198
  権利(基本財産) 0
  定期預金(基本財産) 0
  投資有価証券(基本財産) 0
その他の固定資産 1,890,880,143
  土地 158,283,914
  建物 34,458,862
  建物付属設備取得額 50,884,438
  構築物 25,746,302
  機械及び装置 213,851,485
  車輌運搬具 23,887,614
  器具及び備品 279,893,146
  建設仮勘定 11,970,000
  その他の有形償却資産 0
  リース資産 122,896,517
  権利 45,199,247
  その他の無形固定資産 1,495,322
  ソフトウェア 61,863,234
  投資有価証券 1,001,000
  長期貸付金 0
  役員従業員長期貸付金 8,400,000
  長期預り金積立資産 0
  積立預金 327,058,298
  引当預金 322,391,301
  差入保証金 0
  長期前払費用 862,951
  繰延税金資産 0
  東社協従事者共済預け金 199,778,822
  車輌リサイクル預託金 957,690
  その他の固定資産 0
資産の部合計 16,324,537,151

負債の部
流動負債 1,769,036,733
  短期運営資金借入金 95,000,000
  事業未払金 428,977,619
  その他の未払金 73,410,094
  支払手形 0
  役員等短期借入金 0
  1年以内返済予定設備資金借入金 332,042,000
  1年以内返済予定長期運営資金借入金 269,525,000
  1年以内返済予定リース債務 23,020,148
  1年以内返済予定役員等長期借入金 0
  1年以内支払予定長期未払金 63,349,254
  未払費用 0
  預り金 35,591,196
  職員預り金 41,747,649
  前受金 251,450
  前受収益 4,649,140
  仮受金 2,019,850
  賞与引当金 399,453,333
  未払法人税等 0
  繰延税金負債 0
  その他の流動負債 0
固定負債 4,159,447,730
  設備資金借入金 2,975,674,000
  長期運営資金借入金 297,184,500
  リース債務 100,718,001
  役員等長期借入金 0
  退職給付引当金 424,382,401
  東社協退職共済引当金 199,778,822
  長期未払金 143,899,340
  長期預り金 17,810,666
負債の部合計 5,928,484,463

純資産の部
  基本金 583,186,009
  国庫補助金等特別積立金 5,901,003,862
  その他の積立金 298,616,548
  次期繰越活動収支差額 3,613,246,269
    前期繰越活動収支差額 3,704,447,537
    当期活動収支差額 △ 429,549,951
    繰越活動収支差額 338,348,683
純資産の部合計 10,396,052,688
負債及び純資産の部合計 16,324,537,151


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